מדריך למשתמש

1. קיבלתם אימייל וסיסמה זמנית ממנהל המערכת. לוחצים כניסה ומקלידים אותם.
2. המערכת תבקש לבחור סיסמה אישית, לפחות 10 תווים. סמל העין מציג את מה שהקלדתם.
3. אם אתם משויכים לחברה אחת, תגיעו ישר למסך החברה. אחרת תראו את רשימת החברות שלכם.
4. בכפתור ☰ (התפריט) יש קיצורי דרך לכל המסכים. כפתור הבית מחזיר למסך הראשי, והחץ חוזר אחורה.

• בפרופיל מעדכנים שם, בוחרים מראה (בהיר / כהה / לפי המכשיר) ומחליפים סיסמה.
• מי שעובד עם כמה חברות יכול לבחור איזו חברה תיפתח מיד בכניסה.
• בתחתית הפרופיל מופיעות הכניסות האחרונות לחשבון, לבדיקה שאף אחד אחר לא נכנס.

אפשר לשמור את Tazrimo כאפליקציה במסך הבית, בלי חנות אפליקציות. ההוראות בדף התקנת האפליקציה.

• פלט בנק (חובה): תנועות בחשבון לתקופה, בפורמט אקסל, מכל חשבון ומטבע. אפשר להעלות כמה קבצים יחד.
• פריוריטי: פירוט קבלות: כספים › מכירות › קבלות › דוחות קבלות.
• פריוריטי: תשלומים לספקים: כספים › רכש › תשלומים › דוחות על תשלומים.
• פריוריטי: שערי מטבע יומיים: כספים › תחזוקת כספים › שערי מטבע (להמרה למטבע הדיווח).
• רשימת חברות בין-חברתיות: מספיק פעם אחת, המערכת זוכרת אותה.

טיפ: כדאי שדוחות פריוריטי יכסו כמה ימים לפני ואחרי תקופת הבנק. תשלום שנרשם ב-6 לחודש יורד לפעמים ב-7.

1. לוחצים + ייבוא שבוע בראש המסך או בתפריט.
2. בוחרים את קבצי הבנק ואת דוחות פריוריטי, ולוחצים ייבוא והרצת התאמות.
3. תוך שניות מתקבל הסיכום. תנועות שכבר יובאו בעבר מדולגות אוטומטית, כך שאין כפילויות.

לכל חשבון ומטבע מוצגים יתרת פתיחה, תנועות לפי קטגוריה, יתרת סגירה מחושבת ויתרת הבנק. השורה הפרש חייבת להיות 0.00 (ירוק).

הפרש שאינו אפס (אדום) נובע כמעט תמיד מתקופה חסרה בין קבצים, משורה שחסרה בפלט או משורה שפוצלה ידנית בקובץ. דוח האקסל מסמן את השורה שבה רצף היתרה נשבר.

• לא זוהה צד נגדי: למשל "העברה ברשימה". בודקים בפרטי הפעולה בבנק מי השולח.
• זיכוי ללא קבלה: לרוב זיכוי חד-פעמי שנרשם ישירות לכרטיס, ולא צריך קבלה.
• תשלום שלא ירד מהבנק: סופי בפריוריטי אבל עוד לא נחתם או בוצע. עובר לשבוע הבא.

מנהל החברה מגדיר בהגדרות את פרטי החברה ואת חשבונות הבנק, ללא הגבלה על מספר החשבונות. לכל חשבון מגדירים:

• בנק ומספר חשבון: כמו בפלט הבנק, למשל 12-436-653885. הבנק מזוהה לפי הקוד שבתחילת המספר.
• מטבע: חשבון עו"ש ופמ"ח באותו מספר נרשמים כשורות נפרדות, אחת לכל מטבע.
• חשבון בפריוריטי: הערך שבשדה "קופה" או "חש. בנק" בדוחות פריוריטי, למשל 12-436-653885-0.
• מסגרת אשראי: האובליגו שאושר בבנק. אם אין מסגרת, משאירים 0.

שמות החברה כפי שמופיעים בבנק: הבנק כותב בפרטי התנועה "עבור: שם החברה", ולפעמים בצורות שונות. רושמים את כל הצורות, מופרדות בפסיק.

פנו למנהל המערכת בחברה או לתמיכה: [email protected]. תקבלו סיסמה זמנית חדשה.

שלחו לנו פלט לדוגמה דרך משוב ופנייה אלינו ונוסיף אותו.

כן, לצורכי ביקורת, בתיקייה נפרדת לכל חברה ובשרת מאובטח.

כלום. כל תנועה מזוהה לפי טביעת אצבע ייחודית, וכפילויות מדולגות ומוצגות בעמודה "כפולות".